Inhaltsverzeichnis
Einleitung
In der vergangenen Woche setzte der Kryptomarkt seine beeindruckende Stärke fort, getragen von bullischen makroökonomischen Nachrichten und bedeutenden Entwicklungen in der Kryptoindustrie.
Highlights der Woche:
- Bullische Makro-Trends:
- Historische Dezember-Trends, starke Black-Friday-Umsätze und die Aussicht auf eine Zinssenkung durch die Federal Reserve stützen die optimistische Marktdynamik.
- Globale Crypto-Meilensteine:
- Bitcoin durchbricht erstmals die psychologisch wichtige 100.000-USD-Marke und überholt in der Marktkapitalisierung sogar Silber.
- Mit der Ernennung von Paul Atkins als neuen SEC-Chef wird ein krypto-freundlicher Kurs erwartet, der die Branche weiter stärken könnte.
- Altcoin-Season:
- Die Bitcoin-Dominanz hat möglicherweise am 21. November ihren Peak erreicht, begleitet von explosiven Preisbewegungen bei Altcoins wie XRP und Stellar, die in den letzten zwei Wochen Kursgewinne von 4-5x erzielten.
- Price Actions & Prognosen:
- Unsere Erwartungen für den aktuellen 60-Day-Cycle bleiben mehrheitlich unverändert. Bitcoin könnte in den kommenden Wochen ein Top zwischen 108.000 und 120.000 USD markieren. Alternativ bietet ein Konsolidierungsszenario eine gesunde Grundlage für den nächsten Cycle mit Upsides bis zu 150.000 USD.
Teil 1: Makro-Update
Starke saisonale Trends bis Jahresende
Der Dezember beginnt mit optimistischen Aussichten für ziemlich alle Märkte. Historisch gesehen gehört die Zeit zwischen Ende November (Thanksgiving) und den ersten Handelstagen des neuen Jahres zu den besten Perioden für den S&P 500. Seit 1950 verzeichnete der Index in dieser Zeitspanne in 80% der Fälle Gewinne.
Positive Impulse durch den Einzelhandel
Die starken Zahlen vom Black-Friday-Wochenende deuten auf eine robuste Konsumnachfrage hin. Während der Einzelhandel im Vergleich zum Vorjahr um knapp 4% zulegte, stiegen die Umsätze im Online-Handel sogar um über 10% auf einen Gesamtumsatz in den USA von 10.8 Milliarden. Diese Zahlen übertreffen die Erwartungen und könnten den Optimismus für eine erfolgreiche Feiertagssaison weiter anheizen.
Fed mit potenziellen Impulsen im Dezember
Das nächste Treffen der Federal Reserve Mitte Dezember wird mit Spannung erwartet. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte steigt, begleitet von einer eher dovishen Rhetorik. Sollte die Fed diesen Weg einschlagen, dürfte dies zusätzliche Impulse für eine Jahresendrally liefern.
Fazit: Alles deutet auf eine Fortsetzung der Rally hin
Mit starken saisonalen Trends, positiven Wirtschaftsdaten und einer möglichen Zinssenkung scheint die Bühne für eine Fortsetzung der Rally im Dezember bereitet. Investoren könnten von diesen günstigen Bedingungen profitieren, während die Märkte auf eine dynamische Endjahres-Performance zusteuern.
Teil 2: Globale Crypto Highlights
Die Woche war geprägt von bedeutenden politischen Entscheidungen und historischen Meilensteinen, die die globale Krypto-Landschaft nachhaltig prägen.
Donald Trump nominiert Paul Atkins als neuen SEC-Chef
US-Präsident Donald Trump hat Paul Atkins, einen erfahrenen ehemaligen SEC-Kommissar und konservativen Regulierer, zum neuen Vorsitzenden der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ernannt. Atkins wird Gary Gensler ersetzen, der unter der Biden-Administration für seinen harten Kurs gegenüber der Kryptoindustrie bekannt war. Gensler hatte mit über 40 Regeländerungen und zahlreichen Klagen gegen Krypto-Unternehmen erheblichen Druck auf die Branche ausgeübt.
Krypto-freundlichere Regulierung erwartet
Atkins gilt als Befürworter deregulierten Marktgeschehens und steht der Kryptoindustrie positiv gegenüber. Er ist Mitvorsitzender der Token Alliance und Mitglied im Advisory Board der Chamber of Digital Commerce. Sein Fokus liegt auf der Förderung von Innovation und Kapitalbildung, was der Kryptoindustrie mehr Freiraum und weniger Repression bieten könnte. Branchenexperten und Krypto-Unternehmen sehen in seiner Ernennung einen Hoffnungsschimmer für eine modernisierte und innovationsfreundliche SEC.
Fazit: Ein Wendepunkt für die Kryptoindustrie in den USA
Die Ernennung von Atkins könnte einen bedeutenden Kurswechsel in der US-Kryptopolitik einleiten. Nach den restriktiven Jahren unter Gary Gensler und Janet Yellen steht mit Atkins ein Experte bereit, der den Fokus auf verantwortungsvolle Innovation und Wachstum legt. Dies könnte nicht nur die Krypto-Adaption in den USA vorantreiben, sondern auch weltweit positive Signale senden.
Bitcoin knackt 100.000 USD – Ein historischer Meilenstein!
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war es soweit: Gegen 03:30 Uhr am Donnerstag-Morgen durchbrach Bitcoin die lang erwartete Marke von 100.000 USD auf der Krypto-Börse Coinbase. Dieser historische Moment markiert nicht nur einen Meilenstein für die führende Kryptowährung, sondern auch für den gesamten Kryptomarkt.
Mit diesem Durchbruch hat Bitcoin eine Marktkapitalisierung von über 2 Billionen USD erreicht und damit den globalen Silbermarkt überholt. Diese Entwicklung unterstreicht die zunehmende Bedeutung von Bitcoin als Anlageklasse und seinen Status als digitales Gold.
Das Übertreffen von Silber in der Marktkapitalisierung zeigt, dass Bitcoin nicht nur eine digitale Währung ist, sondern ein ernstzunehmendes globales Asset, das als Hedge gegen Inflation und geopolitische Unsicherheiten dient – ein unabdingbares Instrument für Smart-Money-Investoren.
Wir sind überzeugt: Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis wir die nächste Null hinten anhängen!
Putin: „Niemand kann Bitcoin verbieten“
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sorgte eine Aussage des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf einer Innovationskonferenz in Moskau für Aufmerksamkeit: Während einer Diskussion zu geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Sanktionen erklärte Putin, dass Bitcoin eine dezentrale Alternative darstelle, die niemand verbieten könne.
Bitcoin als Alternative zu traditionellen Finanzsystemen
Seit den westlichen Sanktionen und dem Einfrieren russischer Devisenreserven im Jahr 2022 sieht sich Russland gezwungen, neue Wege in seiner Finanzpolitik zu gehen. Putin kritisierte auf der Konferenz die Dominanz des US-Dollars als globales Druckmittel und bezeichnete Bitcoin als ein Instrument, das durch seine dezentrale Struktur und technologische Unveränderbarkeit langfristig an Bedeutung gewinnen könnte.
Fazit: Ein Signal für wirtschaftliche Souveränität?
Wenn ein Staatschef wie Wladimir Putin – Bitcoin als unregulierbare Alternative zum traditionellen Finanzsystem bezeichnet, sendet dies ein starkes Signal an die globale politische Bühne. Solche Aussagen könnten andere Staats- und Regierungschefs dazu veranlassen, ihre eigenen Strategien und Überlegungen zu digitalen Vermögenswerten zu überdenken.
Die geopolitischen Spannungen und die wachsende Abhängigkeit von technologischen Innovationen machen Bitcoin zu einem Thema, das auf höchster Regierungsebene diskutiert wird. Putins Worte könnten den globalen Trend hin zur Krypto-Adoption weiter beschleunigen und Staaten dazu zwingen, Bitcoin nicht nur als Anlageklasse, sondern als strategisches Werkzeug für wirtschaftliche Souveränität zu betrachten.
Teil 3: Price Actions
In diesem Crypto-Markt-Update beleuchten wir neben den Prognosen für den aktuellen 60-Day-Cycle – auch die Bitcoin-Dominanz und deren Bedeutung für den Altcoin-Markt.
Was ist die Bitcoin-Dominanz?
Die Bitcoin-Dominanz beschreibt den Anteil von Bitcoin an der gesamten Marktkapitalisierung des Kryptomarktes. Einfach gesagt: Sie zeigt, wie gross das „Stück vom Kuchen“ ist, das Bitcoin im Vergleich zu allen anderen Kryptowährungen einnimmt.
Eine hohe Dominanz bedeutet, dass Bitcoin den Markt dominiert und das Vertrauen der Investoren geniesst. Eine sinkende Dominanz hingegen deutet darauf hin, dass Investoren verstärkt Kapital in Altcoins verschieben – oft ein klares Zeichen für den Beginn einer Altcoin-Season.
Wer mehr über die Bitcoin-Dominanz erfahren möchte, kann sich unseren detaillierten Artikel ansehen: Was bedeutet die Bitcoin-Dominanz?
Bitcoin Dominanz: Peak am 21. November?
Ein genauer Blick auf die jüngste Entwicklung der Bitcoin-Dominanz zeigt einen deutlichen Rückgang: Vom 21. November bis zum 3. Dezember fiel die Dominanz von Bitcoin bereits um über 11 % – ein signifikanter Rückgang. Dieser Rückgang deutet klar darauf hin, dass Investoren vermehrt Kapital in Altcoins umgeschichtet haben.
Dieses Verhalten passt perfekt zu den jüngsten Altcoin-Preisexplosionen. Besonders auffällig dafür ist, dass Bitcoin seit dem möglichen Dominanz-Peak eher konsolidiert, während Altcoins wie XRP, Stellar und Co. in den letzten zwei Wochen Kursgewinne von 4-5x verzeichneten.
Genau ein solches Crypto-Markt-Verhalten deutet auf den Start der Altcoin-Season hin und passt zyklisch und historisch betrachtet – perfekt zum aktuellen Stand des 4-BTC-Jahres-Cycle.
Mögliche Schlussfolgerungen
- Bitcoin-Dominanz am 21. November auf einem möglichen Hochpunkt: Seitdem zeigt der Markt eine deutliche Verlagerung des Kapitals in Altcoins.
- Historische und zyklische Perspektive: Im letzten Jahr des 4-Jahres-Bitcoin-Cycles sinkt jeweils die Bitcoin Dominanz signifikant Rückgang – und impliziert damit, dass im Verhältnis mehr Kapital in Altcoins fliesst als in Bitcoin. Dieses Verhalten ist ein wiederkehrendes Muster, das bereits in frühen Crypto-Zyklen beobachtet wurde.
- Altcoins explodieren: Die starken Kursgewinne bei Projekten wie XRP und Stellar sind Anzeichen dafür, dass Investoren nun verstärkt auf Altcoins setzen.
Jahresend-Rally
Die aktuellen bullischen Makro-News untermauern weiterhin unsere Prognose für eine starke Jahresendrally. 3 zentrale Entwicklungen geben dabei Grund zur Annahme, dass die positive Dynamik des Kryptomarktes anhält:
1. Nominierung von Paul Atkins:
Mit der Wahl von Paul Atkins zum zukünftigen SEC-Vorsitzenden wird ein klares Signal für eine krypto-freundlichere Haltung der US-Regulierung gesetzt. Dies könnte die Märkte nicht nur kurzfristig, sondern nachhaltig beflügeln, da die Investoren optimistisch auf neue regulatorische Rahmenbedingungen blicken.
2. Historische Dezember-Trends und aktuelle Makro-Daten:
- Der Dezember ist seit 1950 historisch gesehen einer der stärksten Monate für traditionelle Märkte.
- Die beeindruckenden Black-Friday-Verkaufszahlen (+10,8 Milliarden USD online) zeigen eine robuste Konsumnachfrage und stärken das Vertrauen in die Wirtschaft.
- Zusätzlich deuten die jüngsten Wirtschaftsdaten darauf hin, dass die Federal Reserve bei ihrer nächsten Sitzung im Dezember eine Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte vornehmen könnte. Dies wäre ein positiver Impuls, der sowohl die traditionellen Märkte als auch den Kryptomarkt (kurzfristig) weiter antreiben dürfte.
3. Bitcoin bleibt extrem stark:
Trotz des krassen Kurs-Anstiegs von über 50% seit der Trump-Wahl zeigt Bitcoin weiterhin beeindruckende Stärke. Eine Korrektur nach einem solch rasanten Anstieg von 10-15% wäre in einem solchen Kontext völlig normal.
Doch statt Schwäche zu zeigen, hat Bitcoin gestern einen weiteren historischen Meilenstein erreicht und erstmals die Marke von 100.000 USD durchbrochen. Diese Entwicklung demonstriert das Vertrauen der Investoren und die zunehmende Akzeptanz von Bitcoin als globales Asset.
Natürlich könnten wir noch immer eine kurzfristige Korrektur sehen, da wir uns noch immer Mitten in dem Mid-Cycle befinden. Der gestrige Pullback von rund 103.500 USD zurück auf 92.000 USD könnte allerdings diesen Mid-Cycle-Slowdown nun markiert haben.
Prognose: 60-Day Cycle-High
Der folgende Chart zeigt die aktuelle Entwicklung von Bitcoin und die potenziellen Szenarien für das 60-Day Cycle-Top und die möglichen Lows:
Aktuell lassen sich zwei realistische Szenarien ableiten:
Bullishes Szenario:
- Bitcoin schafft es, die 100.000-USD-Marke auf Daily-Close-Basis (idealerweise bis Ende dieser Woche – auf einem Weekly-Close) zu durchbrechen.
- In diesem Fall könnte das 60-Day Cycle-Top von Bitcoin zwischen 108.000 und 120.000 USD liegen.
- Parallel dazu und bezogen auf die Thematik der Bitcoin-Dominanz und Altcoin-Season – würde dies womöglich bedeuten, dass die Altcoins weiterhin überproportional stark steigen.
Gesundes Konsolidierungs-Szenario:
- Bitcoin schafft es nicht, die 100.000-USD-Marke auf Daily-Close-Basis zu durchbrechen.
- Dies würde bedeuten, dass Bitcoin in diesem 60-Day Cycle von jetzt an bis zum eigentlichen Cycle-Top lediglich konsolidiert und ein Top knapp unter oder knapp über 100.000 USD markiert.
- Ein solches Szenario wäre jedoch sehr gesund und würde die Basis für ultra starken nächsten 60-Day Cycle schaffen. Upsides bis zu 150.000 USD könnten dann gegen Ende Februar / Anfang März erreicht werden.
Prognose: 60-Day Cycle-Low
Unabhängig davon, welches der beiden Szenarien für das Top eintritt, zeichnen sich drei mögliche Low-Levels ab:
- Basecase: Rund 100.000 USD – die wichtige psychologische 100.000-USD-Marke wirkt dann als Support-Zone.
- Moderater Rücksetzer: 91.000 USD, was einer typischen Korrektur innerhalb eines Cycle-Musters entspricht.
- Extremfall: 85.000 USD, ein stärkerer, aber weniger wahrscheinlicher Rücksetzer, der dennoch im langfristig bullishen Kontext verbleiben würde.
Disclaimer
Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen ausschliesslich zu Bildungs- und Informationszwecken und stellen keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Investitionen in Kryptowährungen, Aktien und andere Märkte sind mit erheblichen Risiken verbunden, einschliesslich des vollständigen Verlusts des investierten Kapitals. Es wird daher dringend empfohlen, vor einer Investition gründliche eigene Nachforschungen anzustellen und gegebenenfalls professionellen Rat von einem qualifizierten Finanzberater einzuholen. Alle Entscheidungen, die auf Basis der Informationen in diesem Artikel getroffen werden, erfolgen auf eigenes Risiko.
